Informations de la société
Onglet Informations d’une société
| Champ | À quoi il sert | Conseil |
|---|---|---|
| Nom, adresse, pays | Raison sociale reprise dans les fichiers bancaires (donneur d’ordre, créancier). | Doit correspondre exactement au nom connu de la banque. |
| Numéro TVA / IDE | Identification légale de la société. | Format suisse CHE-123.456.789. |
| Téléphone, e-mail | Contact affiché et destinataire des alertes de la société. | Utilisez une adresse d’équipe plutôt que personnelle. |
| Identifiant créancier SEPA (ICS) | Obligatoire pour émettre des prélèvements SDD. | Fourni par la banque ; sans ICS, aucun lot SDD ne peut être généré. |
| Mode de comptabilisation des paiements | Directe : le paiement est passé dans Intacct à l’envoi du lot. À réception du relevé (camt.053) : il est passé quand le relevé bancaire confirme le débit. | Le mode « à réception du relevé » évite de comptabiliser un paiement que la banque a rejeté. Le mode est figé sur chaque lot à sa création. |
| Alerte « paiement non confirmé » (jours ouvrés) | Nombre de jours après la date d’exécution sans ligne de relevé avant d’alerter les administrateurs. | 2 jours ouvrés est une bonne valeur de départ. |
| Représentations automatiques après rejet AM04 | Nombre de fois où une facture rejetée pour provision insuffisante est pré-sélectionnée dans le lot suivant. | 0 = jamais ; la facture reste alors sélectionnable à la main. |
Paramètres de l’organisation (tenant) et de la société
L’écran Paramètres existe à deux niveaux. Au niveau de l’organisation, il fixe les valeurs par défaut. Au niveau de la société, chaque réglage peut hériter de la valeur de l’organisation ou être remplacé localement. Un réglage remplacé est signalé ; il suffit de revenir à l’héritage pour reprendre la valeur commune.
Paramètres de l’organisation
Paramètres d’une société : héritage ou valeur propre
| Thème | Paramètre | Effet | Défaut |
|---|---|---|---|
| Paiements | Exiger une approbation pour les lots | Les lots de paiement passent par un circuit de validation avant envoi (circuit simple, sans le Workflow avancé). | Non |
| Paiements | Montant minimum pour approbation | En dessous de ce montant, pas d’approbation (circuit simple). Vide = tous les montants. | Vide |
| Paiements | Autoriser le téléchargement XML | Permet de télécharger le fichier pain.001 d’un lot (pour contrôle ou envoi hors EBICS). | — |
| Paiements | Approbations pour un changement d’IBAN | Nombre de valideurs différents nécessaires pour accepter de nouvelles coordonnées bancaires fournisseur. | 1 |
| Prévisions | Horizons disponibles / horizon par défaut | Durées proposées dans la prévision de trésorerie. | 30, 60, 90 / 30 jours |
| Prévisions | Inclure les échéances passées | Intègre les factures en retard dans la prévision. | Oui |
| Prévisions | Mode de prévision | Comportemental : date estimée selon l’historique de paiement de chaque client. Contractuel : date d’échéance de la facture. | Comportemental |
| Prévisions | Historique analysé | Nombre de jours de règlements utilisés pour le mode comportemental. | 180 jours |
| Prévisions | Créances douteuses après | Une créance en retard de plus de N jours est exclue de la prévision. | 90 jours |
| EBICS | Taille des clés RSA | Taille des clés générées à l’initialisation des signataires. | 2048 bits |
| Sécurité | Exiger la double authentification | Code à 6 chiffres demandé par Arkaio. Ne concerne pas la connexion avec Sage Intacct : dans ce cas, c’est Intacct qui fait la double authentification. | Oui |
| Sécurité | Exiger une passkey pour signer | Une clé FIDO2 / WebAuthn (clé USB, empreinte, Face ID) est demandée pour chaque signature bancaire. | Non |
| Comptabilité | Devise par défaut | Devise proposée par défaut dans les écrans. | EUR |
| Comptabilité | Imputation des notes de crédit | Manière d’imputer les avoirs fournisseurs sur les factures à payer d’un lot. | Groupée |
| Comptabilité | Comptes GL | Compte d’attente des mouvements non identifiés, frais bancaires, intérêts créditeurs et débiteurs utilisés par le rapprochement. | À renseigner |
| SDD / LCR | Condition de paiement SDD / LCR | Seules les factures clients avec cette condition de paiement Intacct sont proposées en prélèvement ou en LCR. Vide = toutes les factures éligibles. | Vide |
Attention — Les comptes GL doivent exister dans le plan comptable Intacct de chaque entité : un compte inexistant fait échouer la comptabilisation des frais et des mouvements non identifiés (visible dans le journal Intacct).
Astuce — Activez « Exiger une passkey pour signer » dès que vos signataires sont équipés : c'est la protection la plus forte contre l'usurpation d'un compte signataire.
Mis à jour le 17 octobre 2026
Vous ne trouvez pas votre réponse ?
Notre équipe support vous répond.
Contacter le support