Exemple complet de paramétrage
| Priorité | Politique | Conditions | Étapes | Options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paiements urgents | Lots fournisseurs urgents | 1 : dynamique, parmi les contrôleurs | 4 yeux, escalade 4 h, notification in-app |
| 5 | Gros montants ≥ 100 000 | Lots fournisseurs et paiements libres ≥ 100 000, CHF ou EUR | 1 : Trésorerie, 1 parmi le groupe — 2 : Direction financière, tous | 4 yeux, escalade 48 h, e-mail + in-app, action par e-mail |
| 10 | Paiements ≥ 10 000 CHF | Lots fournisseurs ≥ 10 000 | 1 : Sophie Müller — 2 : Marc Dupont | 4 yeux, escalade 24 h |
Un lot urgent de 250 000 CHF est traité par la politique « Paiements urgents » (priorité 1), même s’il dépasse 100 000 : c’est la première qui correspond. Si vous voulez que les gros montants urgents passent aussi par la Direction financière, ajoutez un montant maximum à la politique urgente.
Check-list avant mise en production
- Chaque type de paiement utilisé est couvert par au moins une politique (ou volontairement exempté).
- Les priorités vont du plus spécifique au plus général.
- Chaque groupe compte assez de membres pour absorber les absences.
- Une même personne n’est pas seule valideur de deux étapes successives.
- La règle des 4 yeux est activée sur toutes les politiques.
- L’approbation automatique est vide pour les gros montants. Une escalade reste possible : elle fait seulement passer la demande à l’étape suivante.
- Un test a été fait avec un petit lot pour chaque politique.
Mis à jour le 17 octobre 2026
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