Depuis la fiche d’un compte, le lien Transactions ouvre l’historique complet des opérations du relevé de ce compte. C’est le seul écran qui montre toutes les lignes : celles rapprochées automatiquement avec Intacct, celles en attente de validation et celles classées « non identifiées ». La File de validation ne montre que les lignes à valider.
Transactions d’un compte — totaux, statuts, filtres et liste
Le haut de la page affiche le nom du compte, la banque, l’IBAN et le solde du dernier relevé. En dessous, quatre cartes résument la sélection en cours :
- Entrées et Sorties : total des crédits et des débits de la sélection.
- Variation nette : entrées moins sorties.
- À traiter : nombre de lignes qu’Arkaio n’a pas encore rapprochées. Un clic sur la carte filtre la liste sur ces lignes.
Les totaux suivent les filtres de recherche, de type et de période : filtrez sur un mois pour obtenir les flux de ce mois.
Chaque ligne porte un statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| À traiter | La ligne n’est rapprochée d’aucune écriture Intacct et n’a pas encore été envoyée en validation. |
| En validation | Arkaio a proposé un rapprochement ; il attend une décision dans la File de validation. |
| Rapprochée | La ligne est rapprochée d’une écriture Intacct. |
| Non identifiée | Personne n’a pu associer la ligne à une écriture. Elle peut être rouverte pour revenir en validation. |
Les onglets au-dessus des filtres affichent le nombre de lignes de chaque statut. Les filtres combinent la recherche (contrepartie, référence, libellé, informations de remise, référence de bout en bout, sans tenir compte des majuscules), le type (entrées ou sorties) et la période, avec les raccourcis Ce mois, Mois précédent et 30 derniers jours. Réinitialiser efface tous les filtres.
Dans la liste, la date de valeur apparaît sous la date de comptabilisation quand elle est différente, l’IBAN masqué sous la contrepartie et la référence sous le libellé.
Détail d’une opération
Cliquez sur une ligne (ou sélectionnez-la au clavier et appuyez sur Entrée) pour ouvrir le panneau de détail. Il regroupe toutes les informations reçues de la banque : dates, IBAN complet de la contrepartie, description, informations de remise, références (bancaire et de bout en bout), code de transaction, mandat de prélèvement, frais, motif de retour, contre-passation, solde après l’opération, source (relevé CAMT.053, Open Banking, saisie manuelle…), relevé importé, écriture Intacct et score de rapprochement. Seules les informations présentes sont affichées. La touche Échap ferme le panneau.
Panneau de détail d’une opération en validation
Les boutons du bas dépendent du statut et de vos droits :
- Ouvrir dans la file de validation pour une ligne En validation.
- Rouvrir pour une ligne Non identifiée : elle repart en validation.
Le menu Plus d’actions propose l’export CSV de la liste filtrée (date, date de valeur, contrepartie, IBAN, libellé, références, montant signé, devise, solde, statut, source) et un raccourci vers la file de validation. Le bouton Importer un relevé mène à la zone d’import de la fiche du compte.
Astuce — Pour préparer un contrôle de fin de mois, choisissez Mois précédent, puis l’onglet À traiter : la liste montre ce qu’il reste à rapprocher, et l’export CSV donne un fichier à joindre au dossier de clôture.
Mis à jour le 17 octobre 2026