Lire le tableau de bord et la position de trésorerie

Le tableau de bord donne en un coup d'œil les soldes par devise, leur variation sur 24 heures, l'évolution des flux sur 30 jours ainsi que les derniers paiements et encaissements.

Tableau de bord

La position de trésorerie (menu Trésorerie) affiche les soldes de tous les comptes actifs de la société. En vue consolidée (société de niveau général), les comptes de toutes vos sociétés sont regroupés par société ; sinon, ils sont regroupés par banque.

• Une carte par devise : solde total, disponible, nombre de comptes et date du solde le plus ancien. Les devises ne sont jamais additionnées entre elles.
• Solde comptable Intacct et écart : pour les comptes reliés à Intacct, Arkaio lit le solde du compte de grand livre associé au compte bancaire, dans l'entité Intacct du compte : total des débits moins total des crédits des écritures comptabilisées (les brouillons ne comptent pas). Il le compare au solde du relevé. L'écart est calculé relevé − comptabilité. Concordant s'affiche en vert quand les deux soldes sont égaux ; un écart en orange vient le plus souvent de lignes du relevé pas encore comptabilisées. Le solde comptable est relu au moins une fois par heure, et à chaque synchronisation.
• Liste des comptes : solde du relevé (avec une petite barre qui montre sa part du total de sa devise), disponible, solde comptable et date du solde. Un compte non relié affiche Non relié à Intacct ; un compte relié dont Intacct ne renvoie pas de solde affiche Solde comptable indisponible.
• Lignes à traiter : le lien N à traiter ouvre l'écran Transactions du compte, déjà filtré sur ces lignes.
• Fraîcheur : la date du solde s'affiche en clair (« Aujourd'hui à 07:30 », « Hier à 18:05 »). Elle passe en orange, avec un rappel en haut de page, seulement si le solde est antérieur au dernier jour ouvré : le solde de vendredi reste à jour le lundi.
• Synchroniser les soldes interroge les banques EBICS (relevé intrajournalier) et Open Banking, puis relit les soldes comptables Intacct. Le bouton n'apparaît que si vous avez le droit de synchroniser et qu'au moins une banque EBICS ou Open Banking existe.
• Plus d'actions : Gérer les comptes, Prévision de trésorerie, et l'export CSV des soldes (relevé, disponible, date, solde comptable, écart).

Position de trésorerie : soldes par devise, comparaison relevé / compta Intacct